利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	478,914	△196,339	282,575
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,891	―	2,891
その他	△31,882	32,911	1,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323,202	△348,269	△671,471
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2016/02/12 9:41

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	562,728	△151,963	410,765
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,114	―	2,114
その他	△22,842	△52,422	△75,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,108	△676,885	△993,993
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2016/02/12 9:41

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は4,108億円となり、前年同累計期間の2,826億円の収入に対し1,282億円の収入の増加となった。これは主として、販売金融債権が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の増加や仕入債務の減少幅が小さくなったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は9,940億円となり、前年同累計期間の6,715億円の支出に対し3,225億円増加した。これは主として、リース車両の純支出(取得と売却の純額)及び、拘束性預金が増加したことによるものである。

2016/02/12 9:41