財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△201,363	△384,698	△586,061
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	53,628	210,827	264,455
その他	△108,874	5,268	△103,606
財務活動によるキャッシュ・フロー	△258,094	478,888	220,794
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,650	△2,216	434

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加18,891百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加71,282百万円の消去額を含めて表示している。

2016/11/09 9:43

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,869	△384,030	△605,899
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△85,898	△137,306	△223,204
その他	△325,342	4,637	△320,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,145	424,292	68,147
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△88,517	△5,395	△93,912

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加31,773百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少64,343百万円の消去額を含めて表示している。

2016/11/09 9:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は6,059億円となり、前年同累計期間の5,861億円の支出に対し198億円増加した。これは主に拘束性預金が前年同累計期間の減少から増加に転じたことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は681億円となり、前年同累計期間の2,208億円の収入に対し1,527億円減少した。これは、社債発行による収入の増加、長期借入金による収入が増加したものの、短期借入金が純増加から純減少に転じたこと及び自己株取得による支出が増加したことによるものである。

2016/11/09 9:43