営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	304,024	110,386	414,410
その他	△95,401	51,910	△43,491
営業活動によるキャッシュ・フロー	414,428	△102,822	311,606
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加18,891百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加71,282百万円の消去額を含めて表示している。

2016/11/09 9:43

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	302,913	97,004	399,917
その他	22,323	△9,822	12,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	586,020	△45,876	540,144
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加31,773百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少64,343百万円の消去額を含めて表示している。

2016/11/09 9:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により5,401億円増加、投資活動により6,059億円減少、財務活動により681億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により938億円減少し、連結範囲の変更に伴い54億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し861億円(8.7%)減少の9,060億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は5,401億円となり、前年同累計期間の3,116億円の収入に対し2,285億円の収入の増加となった。これは、棚卸資産が増加したものの、販売金融債権の増加幅が小さくなったことや仕入債務の増加によるものである。

2016/11/09 9:43