財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,944	△185,795	△315,739
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△112,731	170,994	58,263
その他	△93,618	―	△93,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	△203,210	211,840	8,630
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△51,543	△3,841	△55,384

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加246,737百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少105,340百万円の消去額を含めて表示している。

2017/07/31 9:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△106,201	△188,113	△294,314
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△104,308	351,189	246,881
その他	△102,626	―	△102,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,578	299,341	71,763
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,986	△455	△4,441

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加258,435百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少47,788百万円の消去額を含めて表示している。

2017/07/31 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は2,943億円となり、前年同累計期間の3,157億円の支出に対し214億円減少した。これは主として、固定資産の取得による支出が減少したことと、拘束性預金の減少による収入が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は718億円となり、前年同累計期間の86億円の収入に対し632億円増加した。これは主として、長期借入れによる収入が減少したものの、短期借入金による純増加額が増加したこと及び自己株式の取得による支出が減少したことによるものである。

2017/07/31 9:40