営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	145,105	52,824	197,929
その他	92,052	△64,484	27,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	359,262	△30,602	328,660
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加246,737百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少105,340百万円の消去額を含めて表示している。

2017/07/31 9:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	130,235	55,855	186,090
その他	△101,415	△25,650	△127,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	218,796	△108,423	110,373
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加258,435百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少47,788百万円の消去額を含めて表示している。

2017/07/31 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により1,104億円増加、投資活動により2,943億円減少、財務活動により718億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により45億円減少した結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し1,166億円(9.4%)減少の1兆1,245億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は1,104億円となり、前年同累計期間の3,287億円の収入に対し2,183億円の収入の減少となった。これは主として、法人税等の支払額が増加したこと、仕入債務の減少幅が大きくなったこと及び販売金融債権の増加幅が大きくなったことによるものである。

2017/07/31 9:40