利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	586,020	△45,876	540,144
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△211,065	△26,117	△237,182
その他	△22,816	422	△22,394
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,869	△384,030	△605,899
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加31,773百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少64,343百万円の消去額を含めて表示している。

2017/11/10 9:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	417,195	△83,360	333,835
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△185,192	△12,739	△197,931
その他	△761	△13,200	△13,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,448	△442,690	△620,138
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加78,030百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加3,655百万円の消去額を含めて表示している。

2017/11/10 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は3,338億円となり、前年同累計期間の5,401億円の収入に対し2,063億円の収入の減少となった。これは主として、棚卸資産が増加したことと、法人税等の支払額が増加したことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は6,201億円となり、前年同累計期間の6,059億円の支出に対し142億円増加した。これは主として、リース車両の売却による収入が増加したものの、リース車両の取得による支出が増加したことによるものである。

2017/11/10 9:40