財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,869	△384,030	△605,899
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△85,898	△137,306	△223,204
その他	△325,342	4,637	△320,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,145	424,292	68,147
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△88,517	△5,395	△93,912

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加31,773百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少64,343百万円の消去額を含めて表示している。

2017/11/10 9:40

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,448	△442,690	△620,138
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△49,844	93,821	43,977
その他	△139,702	△198	△139,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△292,980	533,899	240,919
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,385	58	7,443

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加78,030百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加3,655百万円の消去額を含めて表示している。

2017/11/10 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は6,201億円となり、前年同累計期間の6,059億円の支出に対し142億円増加した。これは主として、リース車両の売却による収入が増加したものの、リース車両の取得による支出が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は2,409億円となり、前年同累計期間の681億円の収入に対し1,728億円増加した。これは主として、長期借入金による収入が減少したものの、短期借入金が純減少から純増加に転じたこと、社債の発行による収入が増加したこと及び自己株式の取得による支出が減少したことによるものである。

2017/11/10 9:40