財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△106,201	△188,113	△294,314
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△104,308	351,189	246,881
その他	△102,627	―	△102,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,578	299,341	71,763
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,986	△455	△4,441

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加258,435百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少47,788百万円の消去額を含めて表示している。

2018/07/30 9:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△184,791	48,405	△136,386
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	173,476	△101,880	71,596
その他	△183,569	70,419	△113,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	937	△206,403	△205,466
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,886	△276	△13,162

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少25,395百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少25,547百万円の消去額を含めて表示している。

2018/07/30 9:44