区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	686,575	512,861	1.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	757,009	562,513	1.89	―
ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金	593,885	777,469	1.22	―
コマーシャル・ペーパー	499,875	430,019	1.04	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

2019/05/14 16:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等45,308百万円を控除したものである。
(※3) 社債、長期借入金及びリース債務には、流動負債における1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及びリース債務をそれぞれ含んでいる。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。

2019/05/14 16:44