1年内返済予定の長期借入金
連結
- 2015年3月31日
- 1兆3767億
- 2016年3月31日 -1.88%
- 1兆3508億
個別
- 2015年3月31日
- 763億5000万
- 2016年3月31日 +145.34%
- 1873億1500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2019/05/14 16:39
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 ノンリコース短期借入金 720,453 686,575 0.91 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 605,271 757,009 1.50 ― ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 771,509 593,885 0.87 ― コマーシャル・ペーパー 200,692 499,875 0.71 ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (※2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等48,464百万円を控除したものである。2019/05/14 16:39
(※3) 社債、長期借入金及びリース債務には、流動負債における1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及びリース債務をそれぞれ含んでいる。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。