長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		前連結会計年度(平成27年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債		350,000	745,518	1,095,518
長期借入金		△56,837	2,774,315	2,717,478
リース債務		18,157	10	18,167

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,706,288百万円の消去後で表示している。

2019/05/14 16:39

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		当連結会計年度(平成28年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債		280,000	689,987	969,987
長期借入金		△16,533	2,772,429	2,755,896
リース債務		14,448	12	14,460

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,568,777百万円の消去後で表示している。

2019/05/14 16:39

#3 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2019/05/14 16:39

#4 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	720,453	686,575	0.91	―
1年以内に返済予定の長期借入金	605,271	757,009	1.50	―
ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金	771,509	593,885	0.87	―
コマーシャル・ペーパー	200,692	499,875	0.71	―
1年以内に返済予定のリース債務	23,043	14,916	2.10	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,004,467	1,874,296	1.62	平成29年4月～平成46年12月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	713,011	881,600	1.58	平成29年4月～平成34年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,167	14,460	2.27	平成29年4月～平成37年2月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

2019/05/14 16:39

#5 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記担保資産の対象となる債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	720,453百万円(720,453)	686,575百万円(686,575)
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	1,582,381(1,484,520)	1,553,338(1,475,485)
計	2,302,834	2,239,913

上記のうち( )内書はノンリコース債務に対応する担保資産及び対象となる債務を示している。

2019/05/14 16:39

#6 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当社は、平成28年4月15日に、以下のとおり無担保社債を発行した。

(1)	①	社債の名称	第59回無担保社債
	⑥	払込期日	平成28年4月15日
	⑦	資金の使途	社債償還資金及び平成28年度中に返済する予定の長期借入金返済資金の一部に充当

(2)	①	社債の名称	第60回無担保社債
	⑥	払込期日	平成28年4月15日
	⑦	資金の使途	社債償還資金及び平成28年度中に返済する予定の長期借入金返済資金の一部に充当

(3)	①	社債の名称	第61回無担保社債
	⑥	払込期日	平成28年4月15日
	⑦	資金の使途	社債償還資金及び平成28年度中に返済する予定の長期借入金返済資金の一部に充当

2.三菱自動車工業株式会社製車両の燃費認証値に関する問題について
当社は、三菱自動車工業株式会社から供給を受けている軽自動車の「デイズ」及び「デイズルークス」の販売を、平成28年4月20日から停止した。これは、当該車種の燃費認証値に関する問題が同日に公表されたことを受けて決定したものである。三菱自動車工業株式会社は、本件に関する責任を認識しており、当社はその影響額を今後求償する予定である。しかし、現時点では当社に与える影響額に未確定な部分があり、当事業年度及び翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュフローに与える影響を合理的に見積もることは困難である。

2019/05/14 16:39

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債(※3)	1,312,460	1,327,821	△15,361
(5) 長期借入金(※3)	4,094,258	4,125,668	△31,410
(6) リース債務(※3)	41,210	41,510	△300

(※1) 受取手形及び売掛金、販売金融債権及び長期貸付金に個別に計上された貸倒引当金は控除している。
(※2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等48,464百万円を控除したものである。

2019/05/14 16:39