訂正有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	11,175	―	△190	△190
	USD	24	―	0	0
	買建
	USD	24	―	△0	△0
	スワップ取引
	EUR	122,713	6,679	△24	△24
	USD	603,286	245,341	△44,679	△44,679
	CAD	34,403	34,403	5,542	5,542
	GBP	16,382	―	△102	△102
	MXN	7,043	7,043	△171	△171
	INR	2,253	2,253	△518	△518
	HKD	572	―	△19	△19
	BRL	169	―	29	29
合計		―	―	△40,132	△40,132

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	8,054	―	466	466
	買建
	EUR	28,993	―	1,164	1,164
	スワップ取引
	EUR	119,632	92,293	2,438	2,438
	USD	564,643	11,696	2,068	2,068
	CAD	32,259	32,259	6,079	6,079
	GBP	15,706	―	△13	△13
	MXN	15,935	8,892	2,028	2,028
	INR	2,253	2,253	△136	△136
	RON	2,866	―	△19	△19
	BRL	909	―	△31	△31
	RUB	19,220	―	△415	△415
	CNY	131,513	―	△1,154	△1,154
合計		―	―	12,475	12,475

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	181,493	158,088	△1,853	△1,853
	受取固定/支払変動	162,444	162,444	1,518	1,518
	オプション取引
	売建キャップ	942,286	274,403
	(オプション料)	(―)	(―)	615	615
	買建キャップ	942,286	274,403
	(オプション料)	(―)	(―)	△615	△615
合計		―	―	△335	△335

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	333,373	99,334	△979	△979
	受取固定/支払変動	155,809	155,809	1,364	1,364
	オプション取引
	売建キャップ	998,129	675,506
	(オプション料)	(―)	(―)	107	107
	買建キャップ	998,129	675,506
	(オプション料)	(―)	(―)	△107	△107
合計		―	―	385	385

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	USD	長期借入金及び短期借入金	275,152	206,138	39,902
	IDR		3,207	2,205	△161
	為替予約取引
	売建
	NZD	短期借入金	4,241	―	△309
	買建
	AUD	短期借入金	60,076	―	1,730
	USD		14,420	―	1,092
	EUR		30,305	―	281
	SGD		2,238	―	54
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	買建
	USD	長期借入金	10,000	―	5,102
合計			―	―	47,691

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	USD	長期借入金及び短期借入金	323,982	176,099	37,883
	IDR		7,990	2,210	67
	RUB	長期貸付金	2,580	2,580	85
	為替予約取引
	買建
	USD	短期借入金	7,863	―	△142
合計			―	―	37,893

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	220,500	132,400	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	1,438,076	603,779	△7,352
合計			―	―	△7,352

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	162,400	87,700	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	1,425,154	788,193	△5,867
合計			―	―	△5,867

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	銅	3,674	―	△16
		アルミニウム	1,467	―	△40
		パラジウム	1,644	―	△32
合計			―	―	△88

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	アルミニウム	2,931	―	73
		プラチナ	1,243	―	152
合計			―	―	225

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。