有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	GBP	76,945	―	16	16
	USD	442,318	―	△4,897	△4,897
	CAD	73,554	―	△336	△336
	AUD	23,999	―	△79	△79
	ZAR	50,706	―	900	900
	PHP	12,042	―	△132	△132
合計		―	―	△4,528	△4,528

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	GBP	2,065	―	63	63
	USD	245,946	―	1,954	1,954
	EUR	257,046	―	727	727
	NZD	9,576	―	△325	△325
	BRL	17,605	―	△403	△403
	ZAR	76,909	―	157	157
	PHP	15,942	―	68	68
合計		―	―	2,241	2,241

(2) 金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	287,647	277,195	△2,363	△2,363
	受取固定/支払変動	54,411	54,411	554	554
	オプション取引
	売建キャップ	1,375,301	879,112
	(オプション料)	△8,938	△8,833	△3,332	5,606
	買建キャップ	1,375,301	879,112
	(オプション料)	8,957	8,852	3,413	△5,525
合計		―	―	△1,728	△1,728

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	246,815	129,306	△51	△51
	受取固定/支払変動	18,179	9,340	80	80
	オプション取引
	売建キャップ	1,273,296	781,077
	(オプション料)	△9,864	△6,789	△1,692	8,172
	買建キャップ	1,273,296	781,077
	(オプション料)	9,915	6,841	1,765	△8,099
合計		―	―	102	102

(3) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	171,157	10,241	3,732
	EUR	売掛金(予定取引)	15,685	635	△22
	スワップ取引
	USD	長期借入金	228,739	211,567	20,947
合計			―	―	24,657

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	646,704	56,534	△16,070
	EUR	売掛金(予定取引)	635	―	△97
	スワップ取引
	USD	長期借入金	497,902	391,738	△14,856
合計			―	―	△31,023

(2) 金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	短期借入金、長期借入金	1,293,776	695,252	△3,531
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	20,500	5,500	(注)
合計			―	―	△3,531

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	短期借入金、長期借入金	1,101,843	710,987	1,049
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	5,500	―	(注)
合計			―	―	1,049

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	商品スワップ取引
	受取変動/支払固定	アルミニウム	305	―	72
		銅	141	―	46
合計			―	―	118

当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項なし。