1年内返済予定の長期借入金
連結
- 2013年3月31日
- 7798億5600万
- 2014年3月31日 +16.76%
- 9105億4600万
個別
- 2013年3月31日
- 1402億5000万
- 2014年3月31日 +18.61%
- 1663億5000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2019/05/14 16:27
(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 ノンリコース短期借入金 347,058 426,116 0.67 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 315,658 400,643 1.18 ― ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金 464,198 509,903 0.57 ― コマーシャル・ペーパー 219,453 151,175 3.10 ―
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (※2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等49,047百万円を控除したものである。2019/05/14 16:27
(※3) 社債、長期借入金及びリース債務には、流動負債における1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及びリース債務をそれぞれ含んでいる。
(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。