長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		前連結会計年度(平成30年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債		175,000	1,712,404	1,887,404
長期借入金		△115,308	3,169,020	3,053,712
リース債務		16,240	8	16,248

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,201,361百万円の消去後で表示している。

2019/06/27 9:48

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		当連結会計年度(平成31年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債		165,000	1,526,844	1,691,844
長期借入金		△149,117	2,688,303	2,539,186
リース債務		16,033	5	16,038

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金900,676百万円の消去後で表示している。

2019/06/27 9:48

#3 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)

2019/06/27 9:48

#4 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	341,103	403,968	2.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	472,681	626,900	3.01	―
ノンリコース1年以内に返済予定の長期借入金	680,038	1,003,871	2.56	―
コマーシャル・ペーパー	402,918	697,549	1.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	25,766	19,846	1.57	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,771,081	1,572,206	2.91	令和2年4月～令和20年10月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,282,631	966,980	2.78	令和2年4月～令和6年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,248	16,038	1.16	令和2年4月～令和16年1月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

2019/06/27 9:48

#5 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記担保資産の対象となる債務

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
短期借入金	341,103百万円(341,103)	403,968百万円(403,968)
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	1,969,456(1,962,669)	1,970,852(1,970,852)
計	2,310,559	2,374,820

上記のうち( )内書はノンリコース債務に対応する担保資産及び対象となる債務を示している。

2019/06/27 9:48

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、研究開発活動、設備投資及び金融事業に投資するために、適切な資金確保を行い、最適な流動性を保持し、健全なバランスシートを維持することを財務方針としている。なお、平成31年度(平成31年4月～令和2年3月)においては、当社グループで5,700億円の設備投資を計画しており、この設備投資に関わる所要資金は自己資金で充当する予定である。
金融市場の急激な環境変化などにより、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる充分な流動性を確保していると考えている。
当社グループによる無担保資金調達に係わるコスト及びその発行の可否は、一般に当社グループに関する信用格付けによっている。現在、当社グループの信用格付けは投資適格のレベルとなっているが、これらの格付けは当社グループの債券の売買・保有を推奨するものではない。

2019/06/27 9:48

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債(※3)	2,284,041	2,283,084	957
(5) 長期借入金(※3)	4,206,431	4,200,811	5,620
(6) リース債務(※3)	42,014	42,783	△769

(※1) 受取手形及び売掛金、販売金融債権及び長期貸付金に個別に計上された貸倒引当金は控除している。
(※2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等57,452百万円を控除したものである。

2019/06/27 9:48