長期借入金

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	前第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	1,191,383	669,935	1,861,318
長期借入金	105,631	2,281,078	2,386,709
リース債務	74,809	1,566	76,375

2022/02/10 9:38

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
社債	1,275,687	988,041	2,263,728
長期借入金	44,857	1,617,590	1,662,447
リース債務	74,869	886	75,755

2022/02/10 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.財務政策
2021年12月末で自動車事業の手元資金は1兆6,372億円、販売金融事業も合わせた会社全体での未使用のコミットメントラインが約1.8兆円である。また、通常の資金調達に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金需要に対応するため、当社及び当社グループは、2020年4月以降複数の金融機関や資本市場から、ドル建て及びユーロ建て普通社債を含む総額2兆3,851億円の資金調達を実行したが、このうち4,784億円を返済している。世界的な半導体供給のひっ迫や自動車事業における今般の資金の使用状況を勘案すると、資金の流動性には注視が必要であるが、当社グループは、現金及び現金同等物に加え、世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、必要とされる十分な流動性を確保していると考えている。
(6) 経営方針・経営戦略等

2022/02/10 9:38