財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△238,623	18,327	△220,296
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△403,932	△707,246	△1,111,178
その他	△29,788	△19,552	△49,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	971,233	△1,194,124	△222,891
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△16,096	10,955	△5,141

2022/02/10 9:38

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,992	△149,488	△222,480
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△71,570	140,292	68,722
その他	304,238	△349,347	△45,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,466	△728,765	△700,299
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	57,145	4,719	61,864

2022/02/10 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
投資活動によるキャッシュ・フロー	△238,623	18,327	△220,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	971,233	△1,194,124	△222,891

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(百万円)

2022/02/10 9:38