財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△314,530	△54,591	△369,121
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△558,490	△497,317	△1,055,807
その他		△42,612	△19,686	△62,298
財務活動によるキャッシュ・フロー		733,152	△1,372,844	△639,692
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		59,385	17,549	76,934

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加426,202百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少65,352百万円の消去額を含めて表示している。

2022/06/30 9:52

#2 セグメント表の脚注（連結）

		当連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△112,560	△34,275	△146,835
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△134,464	255,087	120,623
その他		292,830	△349,545	△56,715
財務活動によるキャッシュ・フロー		△40,069	△1,052,576	△1,092,645
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		133,742	11,291	145,033

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少41,181百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加35,539百万円の消去額を含めて表示している。

2022/06/30 9:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

	自動車事業及び消去	販売金融事業	連結計
小計:フリーキャッシュフロー	△391,020	1,344,688	953,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	733,152	△1,372,844	△639,692

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(百万円)

2022/06/30 9:52