財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年9月30日
- -8096億600万
- 2023年9月30日
- -3434億2400万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加487,374百万円の消去額を含めて表示している。前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △140,660 78,854 △61,806 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △527,663 445,351 △82,312 その他 306,066 △360,179 △54,113 財務活動によるキャッシュ・フロー △241,514 △568,092 △809,606 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 179,705 9,982 189,687
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少32,426百万円の消去額を含めて表示している。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加335,654百万円の消去額を含めて表示している。当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △178,877 △230,643 △409,520 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △335,608 103,217 △232,391 その他 △72,877 △198 △73,075 財務活動によるキャッシュ・フロー △636,157 292,733 △343,424 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 88,265 5,999 94,264
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少8,945百万円の消去額を含めて表示している。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (百万円)2023/11/13 9:41
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計 小計:フリーキャッシュフロー △97,963 550,275 452,312 財務活動によるキャッシュ・フロー △241,514 △568,092 △809,606
(百万円)