いすゞ自動車（7202）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -76億9300万
- 2009年3月31日
- 33億1500万
- 2009年12月31日
- -151億1300万
- 2010年3月31日 -28.5%
- -194億2000万
- 2010年9月30日
- -14億
- 2010年12月31日 -18.57%
- -16億6000万
- 2011年3月31日
- -4億6200万
- 2011年9月30日
- 288億8400万
- 2012年3月31日 -68.38%
- 91億3300万
- 2012年9月30日 +68.84%
- 154億2000万
- 2013年3月31日
- -37億600万
- 2013年9月30日
- 45億6800万
- 2014年3月31日 +56.96%
- 71億7000万
- 2014年9月30日 +182.76%
- 202億7400万
- 2015年3月31日
- -52億7100万
- 2015年9月30日
- 74億1100万
- 2016年3月31日
- -25億1600万
- 2016年9月30日 -480.92%
- -146億1600万
- 2017年3月31日
- -139億5000万
- 2017年9月30日
- 52億6500万
- 2018年3月31日 +179.22%
- 147億100万
- 2018年9月30日
- -93億2100万
- 2019年3月31日
- 11億6600万
- 2019年9月30日
- -100億6000万
- 2020年3月31日
- 74億800万
- 2020年9月30日
- -221億8800万
- 2021年3月31日 -20.68%
- -267億7600万
- 2021年9月30日
- 261億2100万
- 2022年3月31日 +59.7%
- 417億1500万
- 2022年9月30日
- -157億8800万
- 2023年3月31日 -212.9%
- -494億
- 2023年6月30日
- 217億2000万
- 2023年9月30日 -85.64%
- 31億1800万
- 2023年12月31日 +999.99%
- 533億4900万
- 2024年3月31日 +10.59%
- 589億9900万
- 2024年6月30日 -31.02%
- 407億
- 2024年9月30日 -2.89%
- 395億2500万
- 2024年12月31日 -49.57%
- 199億3200万
- 2025年3月31日
- -50億
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しています。2025/06/25 15:51
報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- それら成長投資や株主還元、借入金返済の資金としては、事業で創出される営業キャッシュ・フローを原資に充当し、M&A等に係る資金は主として借入金、社債等で対応することによって、新たな中期経営計画の達成実現に向けて取り組みます。2025/06/25 15:51
なお、手元資金の流動性には絶えず注視が必要ですが、当社グループは現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持していると考えています。
②重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2025/06/25 15:51
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 33 64,500 △3,603 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 33 - 50,000
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
