短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高は、前連結会計年度末と比べて、23億円増加し3,304億円、有利子負債は98億円増加の3,072億円となりました。
当社グループは現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結し、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持しているものと考えています。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/13 12:59