いすゞ自動車（7202）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しています。
報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。

2026/06/23 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

それら成長投資や株主還元、借入金返済の資金としては、事業で創出される営業キャッシュ・フローを原資に充当し、M&A等に係る資金は主として借入金、社債等で対応することによって、新たな中期経営計画の達成実現に向けて取り組みます。
なお、手元資金の流動性には絶えず注視が必要ですが、当社グループは現金及び現金同等物に加え、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持していると考えています。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/06/23 15:45

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	33	50,000		△50,000
長期借入れによる収入	33	193,577		345,035
長期借入金の返済による支出	33	△138,099		△139,027

2026/06/23 15:45