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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-9,087	68,122
減価償却費	29,838	27,385
負ののれん償却額	-67	-72
持分法による投資損益（△は益）	-1,432	-6,106
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,739	2,450
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,084	-234
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,725	-5,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-148	-535
受取利息及び受取配当金	-1,125	-1,251
支払利息	4,861	3,789
固定資産売却損益（△は益）	-235	-251
固定資産処分損益（△は益）	533	728
減損損失	770	134
その他の特別損益（△は益）	201	3,291
売上債権の増減額（△は増加）	-20,426	5,722
たな卸資産の増減額（△は増加）	884	-8,851
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,189	-2,675
仕入債務の増減額（△は減少）	46,720	18,589
未払費用の増減額（△は減少）	-5,346	-2,865
預り金の増減額（△は減少）	1,123	492
その他の負債の増減額（△は減少）	2,416	747
その他	96	149
小計	48,697	103,491
利息及び配当金の受取額	4,949	5,652
利息の支払額	-4,353	-3,609
法人税等の支払額	-5,376	-13,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,916	92,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-29	-1,319
投資有価証券の売却による収入	4	11
固定資産の取得による支出	-29,537	-19,530
固定資産の売却による収入	2,621	763
長期貸付けによる支出	-134	-38
長期貸付金の回収による収入	64	208
短期貸付金の増減額（△は増加）	-133	-285
定期預金の増減額（△は増加）	-8	-74
関係会社出資金の払込による支出	-1,233	－
その他	-191	564
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,576	-19,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,113	-1,660
長期借入れによる収入	76,509	40,670
長期借入金の返済による支出	-37,062	-40,610
社債の償還による支出	－	-20,000
少数株主からの払込みによる収入	－	58
リース債務の返済による支出	-1,130	-1,359
自己株式の取得による支出	-7	-19
配当金の支払額	-22	-8,160
少数株主への配当金の支払額	-575	-2,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,595	-33,394
現金及び現金同等物に係る換算差額	140	-4,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,075	34,374
現金及び現金同等物の期首残高	116,198	154,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	154,274	190,573

いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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