カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 3,659 | -3,396 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,110 | 4,530 |
| 減損損失 | 380 | 211 |
| 減損損失戻入益 | -8 | -20 |
| 有形固定資産売却益 | -4 | -24 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 99 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,705 | -4,091 |
| 金融収益 | -384 | -432 |
| 金融費用 | 333 | 633 |
| 持分法による投資利益 | -149 | -49 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,276 | 17,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | -746 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,159 | -14,091 |
| その他 | 4,189 | 3,578 |
| 小計 | 4,077 | 4,013 |
| 利息の受取額 | 46 | 42 |
| 配当金の受取額 | 415 | 859 |
| 利息の支払額 | -354 | -416 |
| 法人所得税の支払額 | -1,901 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,284 | 3,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -531 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,605 | -3,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 296 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 271 | 8 |
| その他 | -396 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,669 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,118 | 1,832 |
| リース負債の返済による支出 | -376 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 65 | 21,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,410 | -2,648 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 709 |
| 借入手数料の支払額 | － | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -182 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -785 | 20,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | 597 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -4,560 | 20,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,423 | 71,421 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
