SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 89,349 | -10,735 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,741 | 48,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | 103 |
| 金融収益 | -8,932 | -7,424 |
| 金融費用 | 11,795 | 2,488 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,566 | 25,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,732 | 32,662 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,858 | -141,382 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,805 | -13,425 |
| その他 | -922 | -15,003 |
| 小計 | 138,218 | -78,157 |
| 利息の受取額 | 3,105 | 1,384 |
| 配当金の受取額 | 263 | 225 |
| 利息の支払額 | -492 | -444 |
| 法人所得税の支払額 | -4,395 | -2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 136,699 | -79,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,461 | 6,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,735 | -40,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 665 |
| 無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | -18,099 | -6,912 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -72,450 | -47,988 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 74,860 | 51,806 |
| その他 | -787 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,945 | -36,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868 | 151,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 60,000 |
| リース負債の返済による支出 | -11,504 | -8,406 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -53,695 | -20,847 |
| その他 | -25 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -61,737 | 181,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,492 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 31,525 | 61,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,853 | 920,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
