SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 93,104 | 36,100 |
| 減価償却費及び償却費 | 94,475 | 98,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 89 |
| 金融収益 | -7,288 | -11,328 |
| 金融費用 | 9,031 | 5,839 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,534 | 16,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,408 | -6,491 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -79,386 | -9,133 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,936 | -43,661 |
| その他 | 3,061 | -12,440 |
| 小計 | 85,101 | 74,583 |
| 利息の受取額 | 6,609 | 2,393 |
| 配当金の受取額 | 398 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -965 |
| 法人所得税の支払額 | -11,877 | -7,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 79,162 | 68,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 94,990 | -1,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,035 | -66,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,550 | 480 |
| 無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | -39,588 | -22,739 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -132,401 | -110,903 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 170,181 | 116,323 |
| その他 | -2,091 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,606 | -86,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,041 | -270 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003 | -721 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 60,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| リース負債の返済による支出 | -21,684 | -19,234 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -55,172 | -21,472 |
| その他 | -26 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,026 | 58,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,099 | -11,144 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 39,643 | 29,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,971 | 888,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
