営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,758億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,347億円(前年同四半期連結累計期間は1,579億円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,747億円、売上債権の減少346億円、棚卸資産の増加219億円、仕入債務の増加378億円、法人税等の支払1,239億円などであります。

2014/11/10 13:05