営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,524億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,773億円(前年同四半期連結累計期間は2,215億円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上2,867億円、売上債権の減少497億円、棚卸資産の増加423億円、仕入債務の増加294億円、法人税等の支払1,825億円などであります。

2015/02/09 13:10