営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年9月30日
- 1983億7500万
- 2017年9月30日 +4.76%
- 2078億2200万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,375億円となりました。2017/11/09 9:16
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,078億円(前年同四半期連結累計期間は1,984億円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,285億円、エアバッグ関連損失引当金の増加813億円などであります。