有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

38. 重要な後発事象
(新型コロナウイルスの全世界的な感染拡大による影響について)
新型コロナウイルス感染拡大により、米国生産拠点であるSIAは2020年3月23日より、国内の群馬製作所は2020年4月9日より操業を停止しておりましたが、SIAならびに国内すべての工場が2020年5月11日より操業を再開いたしました。
なお、世界各国で引き続き外出禁止等の感染防止措置が取られており、サプライチェーン及び販売活動への影響が継続していることからSIA、群馬製作所は生産調整を行っております。
これによる翌期以降の業績への影響については現在精査中です。
(多額な資金の借入)
当社は、2020年3月31日の取締役会決議に基づき、新型コロナウイルス感染拡大による世界的な需要の減退による事業資金リスクに備え、下記のとおり2020年4月21日から2020年5月29日にかけて取引金融機関から、総額211,500百万円の借入れによる資金調達を行いました。
(1)資金使途:運転資金
(2)借入先:株式会社みずほ銀行他
(3)借入金額及び借入条件:コミットメントライン契約及び証書貸付契約に基づき211,500百万円を調達し、
利率は市場金利を勘案して決定しております。
(4)借入実行日:2020年4月21日、2020年4月27日、2020年4月30日、2020年5月15日、2020年5月20日、
2020年5月29日
(5)最終返済期日:2020年7月21日～2030年5月20日
(6)担保提供資産の有無:無担保、無保証