有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

16.資金調達に係る債務
(1) 資金調達に係る債務の内訳は、以下の通りです。
なお、当連結会計年度末の一部の借入金について、財務制限条項が付されています。
当社は当連結会計年度において当該条項を遵守しています。当該条項については、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしています。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)	平均利率 (注1)	返済期限
短期借入金	194	-	1.88%
1年内返済予定 長期借入金	45,402	59,000	0.35%
長期借入金	177,000	237,500	0.35%	2025年～ 2034年
1年内償還社債	10,000	10,000	(注2)	(注2)
社債	80,000	93,000	(注2)	(注2)
合計	312,596	399,500

(注)1.平均利率については、資金調達に係る債務の当連結会計年度における期中平均残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.社債の平均利率・返済期限については、下記(2)をご参照ください。
(2) 社債の銘柄別明細は、以下の通りです。
(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)	利率	償還期限
当社	第1回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2019年 12月17日	10,000	10,000 (10,000)	0.12%	2024年 12月17日
当社	第2回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2019年 12月17日	15,000	15,000	0.21%	2026年 12月17日
当社	第3回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2019年 12月17日	15,000	15,000	0.28%	2029年 12月17日
当社	第5回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2020年 9月10日	10,000	10,000	0.17%	2025年 9月10日
当社	第6回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2020年 9月10日	20,000	20,000	0.42%	2030年 9月10日
当社	第7回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付)	2021年 12月16日	10,000	10,000	0.35%	2031年 12月16日
当社	第8回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2023年 11月29日	-	13,000	1.06%	2030年 11月29日
当社	第9回 無担保社債 (社債間限定 同順位特約付) (グリーンボンド)	2023年 11月29日	-	10,000	1.40%	2033年 11月29日

(注)1.()内書は、1年以内の償還予定額です。
(3) 担保資産及び担保付債務
① 担保に提供している資産は、以下の通りです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
担保提供資産
建物及び構築物	4,584	4,741
土地	4,507	3,365
合計	9,091	8,106

② 担保付債務
担保付債務の内訳は、以下の通りです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
1年内返済予定 長期借入金	376	-
その他	1,708	1,631
合計	2,084	1,631

日本における慣行として、銀行借入金については一般的な契約に基づき行われており、現在および将来に発生する債務について、銀行の請求に基づき担保の設定または保証の差入れの義務があります。また、当社グループが支払遅延あるいは債務不履行に陥った場合、銀行は、すべての債務について銀行預金と相殺し、残額について契約内容に応じて担保権を行使する権利を有しています。