有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,747 | 12,833 |
| 減価償却費 | 9,680 | 9,822 |
| 減損損失 | 137 | 1,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 647 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △139 | △319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △333 |
| 支払利息 | 158 | 263 |
| 子会社清算損 | 546 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △885 |
| 有形固定資産売却益 | △18 | △22 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 155 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | - | △216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,682 | 2,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,604 | 1,202 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,803 | △391 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △65 | 220 |
| その他 | △2,836 | △1,171 |
| 小計 | 16,737 | 25,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 333 |
| 利息の支払額 | △159 | △250 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 27 |
| 法人税等の支払額 | △1,430 | △4,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,390 | 21,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,463 | △11,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 34 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | - | 914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | - |
| 関係会社清算による収入 | - | 960 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | △177 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,483 | △9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,096 | △6,475 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 1,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068 | △1,195 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,200 | △1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △561 | △1,218 |
| 配当金の支払額 | △1,842 | △2,189 |
| その他 | △27 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594 | △10,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,422 | 773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,132 | 21,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,555 | ※ 22,329 |
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