有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,459 | 8,185 |
| 減価償却費 | 8,921 | 8,687 |
| 減損損失 | 361 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 453 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 66 | △288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △191 |
| 支払利息 | 508 | 383 |
| 有形固定資産売却益 | △16 | △41 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,554 | △810 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,312 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,926 | △88 |
| その他 | 2,279 | △1,111 |
| 小計 | 21,572 | 17,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 191 |
| 利息の支払額 | △510 | △379 |
| 法人税等の還付額 | 452 | 27 |
| 法人税等の支払額 | △4,837 | △2,147 |
| 保険金の受取額 | 796 | - |
| 補助金の受取額 | - | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,677 | 15,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,439 | △9,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 152 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| その他 | △116 | △204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,454 | △8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,316 | △770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 1,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,676 | △2,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △104 |
| 配当金の支払額 | △1,194 | △1,194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,403 |
| その他 | △591 | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,118 | △4,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △177 | △164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,926 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,495 | 18,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,422 | ※1 20,198 |
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