有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,100 | 2,945 |
| 減価償却費 | 9,499 | 9,414 |
| 減損損失 | 42 | 73 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △393 | △579 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △49 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 400 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △161 |
| 支払利息 | 319 | 207 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | - | 1,646 |
| 有形固定資産売却益 | △8 | △19 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,935 | △311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,389 | △1,517 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,675 | △4,566 |
| その他 | 298 | 674 |
| 小計 | 21,396 | 8,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 161 |
| 利息の支払額 | △321 | △203 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 470 |
| 法人税等の支払額 | △2,937 | △998 |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | - | △511 |
| 保険金の受取額 | 14 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,466 | 7,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,461 | △9,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △32 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | △214 | △217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,695 | △9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △774 | △345 |
| 長期借入れによる収入 | 734 | 908 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406 | △804 |
| 自己株式の取得による支出 | △703 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,376 | △1,018 |
| 配当金の支払額 | △1,528 | △704 |
| その他 | △56 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,111 | △1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | △363 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,733 | △5,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,539 | 22,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,273 | ※ 17,132 |
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