有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,562 | 8,459 |
| 減価償却費 | 8,853 | 8,921 |
| 減損損失 | 316 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | △46 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △202 |
| 支払利息 | 597 | 508 |
| 有形固定資産売却益 | △13 | △16 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,837 | △1,554 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △450 | △1,312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,447 | 3,926 |
| その他 | △3,379 | 2,279 |
| 小計 | 14,059 | 21,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 |
| 利息の支払額 | △547 | △510 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 452 |
| 法人税等の支払額 | △4,232 | △4,837 |
| 保険金の受取額 | 140 | 796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,657 | 17,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △643 | △206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,861 | △8,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △526 | △30 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| その他 | △210 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,899 | △8,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,493 | △3,316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,109 | 1,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,982 | △2,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △175 | △51 |
| 配当金の支払額 | △1,086 | △1,194 |
| その他 | △391 | △591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | △6,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | △177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,341 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,153 | 15,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,495 | ※1 18,422 |
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