有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役と執行役員で構成する経営戦略会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、自動車用をはじめとする各種熱交換器等を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては米国、欧州(チェコ・ロシア・ドイツ)、アジア(タイ・インドネシア・ベトナム)、中国の各地域の現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域において販売する製品を中心に生産し事業活動を展開しております。
したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした当社・現地法人のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「欧州」、「アジア」及び「中国」の5つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントでは、自動車用熱交換器等のほか、建設産業機械用熱交換器、空調機器用熱交換器及びその他の製品を生産・販売しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの売上高は、生産地別の数値であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上又は振替高は独立企業間価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント						その他 (注)	合計
	日本	米国	欧州	アジア	中国	計
売上高
外部顧客への売上高	56,862	30,236	4,126	17,055	15,242	123,523	966	124,490
セグメント間の内部売上高又は振替高	6,659	164	603	105	1,604	9,138	3,197	12,336
計	63,522	30,401	4,729	17,161	16,846	132,662	4,164	136,826
セグメント利益又は損失(△)	604	678	△509	2,116	2,709	5,600	244	5,844
セグメント資産	61,831	17,054	5,633	9,080	17,607	111,206	2,345	113,552
その他の項目
減価償却費	2,804	1,125	151	1,095	442	5,619	87	5,706
持分法適用会社への投資額	531	-	-	-	-	531	-	531
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,827	1,674	754	578	221	7,056	122	7,179

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント						その他 (注)	合計
	日本	米国	欧州	アジア	中国	計
売上高
外部顧客への売上高	60,901	31,394	3,707	18,547	20,633	135,183	941	136,125
セグメント間の内部売上高又は振替高	5,893	177	479	74	1,851	8,476	3,347	11,824
計	66,794	31,571	4,186	18,621	22,484	143,660	4,289	147,949
セグメント利益又は損失(△)	660	△325	△1,298	2,682	2,807	4,525	178	4,703
セグメント資産	61,407	17,234	2,856	9,579	17,574	108,652	2,443	111,096
その他の項目
減価償却費	3,319	1,167	275	961	607	6,330	111	6,441
持分法適用会社への投資額	531	-	-	-	-	531	-	531
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,175	933	285	894	292	6,581	143	6,724

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	132,662	143,660
「その他」の区分の売上高	4,164	4,289
セグメント間取引消去	△12,336	△11,824
連結財務諸表の売上高	124,490	136,125

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,600	4,525
「その他」の区分の利益	244	178
セグメント間取引消去	△51	388
連結財務諸表の営業利益	5,792	5,092

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	111,206	108,652
「その他」の区分の資産	2,345	2,443
セグメント間取引消去	△20,231	△18,167
連結財務諸表の資産合計	93,320	92,929

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,619	6,330	87	111	△155	△102	5,550	6,339
持分法適用会社への 投資額	531	531	-	-	1,640	1,709	2,172	2,240
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	7,056	6,581	122	143	△1,386	585	5,793	7,310

(注)調整額は以下の通りです。
1.減価償却費の調整額は、固定資産に係る未実現損益の消去によるものです。
2.持分法適用会社への投資額の調整額は、持分法投資損益等によるものです。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、次のとおりです。
固定資産に係る未実現損益の消去 △31百万円
その他セグメント間の連結調整 617百万円
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)顧客の所在地別売上高
(単位:百万円)

日本	米国	欧州	アジア	中国	その他	合計
56,878	29,247	4,292	18,186	14,915	969	124,490

(2)有形固定資産(資産の所在地別)

(単位:百万円)

日本	米国	欧州	アジア	中国	合計
13,950	8,201	2,222	3,020	3,858	31,254

3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
トヨタ自動車㈱	12,372	日本

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)顧客の所在地別売上高
(単位:百万円)

日本	米国	欧州	アジア	中国	その他	合計
60,796	31,121	3,987	19,566	19,550	1,103	136,125

(2)有形固定資産(資産の所在地別)

(単位:百万円)

日本	米国	欧州	アジア	中国	合計
15,576	7,629	422	2,737	3,276	29,641

3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
トヨタ自動車㈱	14,028	日本

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)	全社・消去	合計
減損損失	-	-	28	-	-	-	-	28

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)	全社・消去	合計
減損損失	-	-	1,226	-	192	-	-	1,418

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)1	全社・消去	合計
当期償却額	-	51	-	-	37	-	-	89
当期末残高	-	167	-	-	415	-	-	583

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
2.当期償却額は連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」の「のれん償却額」に、当期未残高は連結貸借対照表の「固定資産」の「のれん」に、それぞれ含まれております。
なお、負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)1	全社・消去	合計
当期償却額	-	0	-	-	-	2	-	3
当期末残高	-	0	-	-	-	15	-	16

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
2.当期償却額は連結損益計算書の「営業外収益」の「その他」に、当期未残高は連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に、それぞれ含まれております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)1	全社・消去	合計
当期償却額	-	50	-	-	108	-	-	158
当期末残高	-	113	-	-	114	-	-	228

(注)1.中国子会社青島東洋熱交換器有限公司に対するのれんの減損損失を計上しております。
当社持分の一部売却と株式取得時に想定した収益が見込めなくなったためのものであります。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
3.当期償却額は連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」の「のれん償却額」に、当期未残高は連結貸借対照表の「固定資産」の「のれん」に、それぞれ含まれております。
なお、負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

							(単位:百万円)
	日本	米国	欧州	アジア	中国	その他(注)1	全社・消去	合計
当期償却額	-	0	-	-	-	2	-	3
当期末残高	-	0	-	-	-	12	-	13

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業などを営む国内子会社の事業活動を含んでおります。
2.当期償却額は連結損益計算書の「営業外収益」の「その他」に、当期未残高は連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に、それぞれ含まれております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。