区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,369	18,233	1.08%
1年以内に返済予定の長期借入金	14,931	9,746	1.22%

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/19 16:09

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
62億円の支出(前年同期比42億円の支出増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額54億円があった一方で、長期借入金の返済による支出150億円によるものです。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は1,388億円と前連結会計年度末比60億円の増加となりました。
流動負債は692億円と前連結会計年度末比71億円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が45億円増加、短期借入金が79億円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が52億円減少したことによるものです。固定負債は696億円と前連結会計年度末比12億円の減少となりました。主な要因は、長期借入金が51億円減少した一方で、リース債務が32億円増加したことによるものです。
なお、有利子負債残高(902億円)から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は762億円であります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*)	時価(百万円)(*)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	(23,079)	(23,079)	-
(5)短期借入金	(10,369)	(10,369)	-
(6)社債	(15,000)	(15,203)	△203

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

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