有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 10,369 | 18,233 | 1.08% | |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,931 | 9,746 | 1.22% | |
1年以内に返済予定のリース債務 | 27 | 306 | 2.35% | |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 48,767 | 43,627 | 1.44% | 平成27年~平成31年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 54 | 3,266 | 2.14% | 平成27年~平成35年 |
合計 | 74,148 | 75,178 |
(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 14,610 | 12,943 | 14,854 | 1,200 |
リース債務 | 307 | 308 | 307 | 312 |