#1 財務制限条項に関する注記: (1)当社のコミットメントライン契約(総額12,500百万円)に基づく短期借入金(借入残高-百万円)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部のうち、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
2017/11/13 15:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の資産は2,023億円と前連結会計年度末比5億円の増加となりました。流動資産は772億円と前連結会計年度末比14億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金の増加などにより現金及び預金が17億円増加したこと、北米での季節要因(年度末売上減少からの反動増)や債権流動化実施金額が減少したことなどにより、受取手形及び売掛金が9億円増加したことによるものです。固定資産は1,251億円と前連結会計年度末比9億円の減少となりました。主な要因は、株価の影響により投資有価証券が5億円増加した一方で、減価償却費や為替の影響などにより有形固定資産が15億円減少したことによるものです。
2017/11/13 15:04