#1 財務制限条項に関する注記: (1)当社のコミットメントライン契約(総額12,500百万円)に基づく短期借入金(借入残高-百万円)
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部のうち、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額を前年同期比75%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
2017/11/13 15:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間末の負債は1,715億円と前連結会計年度末比9億円の減少となりました。流動負債は925億円と前連結会計年度末比17億円の減少となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が28億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が5億円減少したことや短期借入金が32億円減少したことによるものです。固定負債は790億円と前連結会計年度末比8億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が6億円減少した一方で、リース債務が12億円増加したことによるものです。なお、有利子負債残高1,186億円から「現金及び預金」を控除したネット有利子負債残高は1,014億円であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は308億円と前連結会計年度末比14億円の増加となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益12億円を計上したことにより利益剰余金が増加したことや、株価の影響によりその他有価証券評価差額金が3億円増加したことなどによるものです。
2017/11/13 15:04