区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,367	32,593	1.57
1年以内に返済予定の長期借入金	21,985	36,040	1.03

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/28 15:47

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度末の差引額3,000百万円は2019年5月末で契約解除しておりますが、これ以外にコミットメントライン契約に基づくプレDIPファイナンス枠を有しております。

2019/06/28 15:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、長期借入金の返済による支出123億円があった一方で、短期借入金の純増額138億円や社債の発行による収入20億円などにより、資金が増加したことによるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2019/06/28 15:47

#4 財務制限条項に関する注記

※7 財務制限条項
連結子会社であるAkebono Brake Corporation(以下、ABC)の短期借入金及び長期借入金(借入残高6,198百万円)
・各年度の決算期の末日におけるABCの自己資本比率が25%を下回らないこと。

2019/06/28 15:47

#5 重要事象等、事業等のリスク（連結）

営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消すべく、当社らは、事業再生ADR手続を利用して関係当事者であるお取引金融機関の合意のもとで、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指しております。
事業再生ADR手続のもとで、全てのお取引金融機関から一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等の要請)にかかる同意(追認)、及び、コミットメントライン契約に基づくプレDIPファイナンスにより借入れをすることを含めた主要取引金融機関による資金支援を頂いたことによって、当社グループの当面の資金繰りを確保しております。かかる事業再生ADR手続の中で、現在、事業再生計画案の協議を継続し、事業再生計画の成立を目指しておりますが、仮に事業再生計画が予定どおりに成立しない場合には、今後の資金繰りに重要な影響を及ぼし、当社の取引先に対する信用が悪化すること等により当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、「第5 経理の状況注記事項 (継続企業の前提に関する事項)」に記載のとおり、現在策定中の事業再生計画案においては、財務体質の大幅な改善のため、スポンサーによる出資を受けることも検討しております。かかるスポンサー出資の具体的な金額や内容は本有価証券報告書提出日現在において未定ですが、これにより既存株主の皆様が保有する普通株式について希薄化が生じる可能性があります。

2019/06/28 15:47

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*)	時価(百万円)(*)	差額(百万円)
(4) 支払手形及び買掛金	(29,387)	(29,387)	-
(5) 短期借入金	(19,367)	(19,367)	-
(6) 長期借入金(1年以内含む)	(84,352)	(82,970)	1,382

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/28 15:47