有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

※4 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度末の差引額3,000百万円は2019年5月末で契約解除しておりますが、これ以外にコミットメントライン契約に基づくプレDIPファイナンス枠を有しております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	26,450	百万円	7,900	百万円
借入実行残高	-	百万円	4,900	百万円
差引額	26,450	百万円	3,000	百万円