有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/18 15:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
125項目
※3 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当連結会計年度
(平成30年3月31日)
当座貸越限度額及び
貸出コミットメントの総額		29,046百万円26,450百万円
借入実行残高1,797百万円-百万円
差引額27,249百万円26,450百万円

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