有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,889 | △3,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,033 | 12,554 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,074 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △231 | △974 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △47 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 594 | 595 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △655 | △834 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △489 | △409 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 193 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △99 | 179 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 185 | 402 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失戻入益 | △1,692 | ― | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 786 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,082 | 667 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 264 | △1,695 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,323 | △603 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 262 | 42 | |||||||||
| その他 | △1,074 | △365 | |||||||||
| 小計 | 13,705 | 16,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 429 | |||||||||
| 利息の支払額 | △143 | △194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,638 | △2,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,421 | 14,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,476 | △823 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,438 | 821 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △18,037 | △17,449 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 676 | 863 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,308 | △1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △104 | △177 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 129 | |||||||||
| その他 | 271 | 46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,429 | △16,591 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,337 | 9,648 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,761 | △7,889 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,111 | 8,576 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,002 | △6,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50 | 5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,825 | △1,637 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △268 | △332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △190 | △664 | |||||||||
| その他 | 114 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △435 | 1,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △830 | △465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,274 | △673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,537 | 35,263 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,263 | ※1 34,674 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
