有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,371 | 9,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,140 | 11,172 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 606 | △406 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 624 | 458 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △389 | △187 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △119 | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 241 | 200 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △175 | 239 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 294 | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,961 | 5,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,354 | △537 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,908 | 1,114 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,549 | 958 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8 | 217 | |||||||||
| その他 | 818 | △1,677 | |||||||||
| 小計 | 17,136 | 26,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 275 | |||||||||
| 利息の支払額 | △241 | △202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,437 | △2,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,772 | 24,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △705 | △303 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 549 | 585 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △16,120 | △14,426 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 884 | 675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,573 | △1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △215 | △168 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 197 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,035 | △13,441 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 18,042 | 30,101 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △18,907 | △29,696 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,201 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,027 | △3,040 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,120 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 234 | 182 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,540 | △1,937 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △34 | |||||||||
| その他 | △271 | △159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | △1,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,201 | △921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761 | 8,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,810 | 25,572 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,572 | ※1 34,819 | |||||||||