訂正有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,299 | 13,284 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,174 | 12,994 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 128 | 688 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △52 | △97 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △658 | 64 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △919 | △1,586 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △321 | |||||||||
| 支払利息 | 202 | 225 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △419 | 106 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 207 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 306 | 137 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 954 | △986 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,628 | △826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △352 | 2,881 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 176 | 159 | |||||||||
| その他 | 317 | △3,592 | |||||||||
| 小計 | 15,365 | 23,168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 321 | |||||||||
| 利息の支払額 | △199 | △222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,015 | △2,998 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,544 | 20,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △358 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 738 | 678 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △957 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,979 | △6,425 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 396 | 793 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △16,279 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | ― | ※2、※3 △198 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 36 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △161 | △7,059 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 170 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,955 | △29,599 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,895 | 2,598 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,852 | △3,786 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,380 | △2,348 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43 | 9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,638 | △1,826 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △201 | △440 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △435 | △227 | |||||||||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | ― | △442 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,128 | 3,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,920 | 1,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,381 | △4,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,369 | 48,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,750 | ※1 43,972 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
