純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、主として現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末より904億円増加し、2兆8,780億円となりました。負債は、生産台数の減少により買掛金が減少した一方、新型コロナウイルス感染症による事業資金リスクに備えた資金調達により、前連結会計年度末より1,681億円増加の1兆7,499億円となり、有利子負債は、前連結会計年度末より3,816億円増加の1兆15億円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失667億円に加え、配当金の支払126億円等により、前連結会計年度末より777億円減少し、1兆1,281億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末より3.9ポイント減少し、38.2%(劣後特約付ローンの資本性考慮後39.4%)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2020/08/07 9:33