四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 8,643 | △62,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,370 | 22,884 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | 261 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | 715 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9,060 | △4,271 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 447 | 506 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,263 | △1,053 | |||||||||
| 支払利息 | 1,491 | 2,164 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,210 | 240 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 468 | 392 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,488 | 47,510 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,093 | 38,542 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,916 | 33,220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,417 | △188,752 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,970 | △11,993 | |||||||||
| その他 | 793 | 3,906 | |||||||||
| 小計 | 10,469 | △118,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 5,355 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,136 | △1,385 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,671 | △10,167 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | △124,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 67 | 463 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,107 | △23,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 129 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,869 | △3,121 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △274 | △552 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 41 | |||||||||
| その他 | 115 | 137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,936 | △26,359 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,794 | 91,322 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350 | 291,248 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,992 | △2,237 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35 | 43 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △806 | △1,175 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,595 | △12,596 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △113 | △136 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 32 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,883 | 366,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,189 | 9,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,823 | 224,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701,624 | 567,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 619,801 | ※1 792,533 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
