本田技研工業（7267）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 9876億7100万
2018年6月30日 -78.29%: 2144億4200万
2018年9月30日 +85.22%: 3971億9500万
2018年12月31日 +25.55%: 4986億5900万
2019年3月31日 +55.61%: 7759億8800万
2019年6月30日 -74.79%: 1955億8800万
2019年9月30日 +109.6%: 4099億5100万
2019年12月31日 +47.68%: 6053億9900万
2020年3月31日 +61.78%: 9794億1500万
2020年6月30日: -717億6800万
2020年9月30日: 5018億8900万
2020年12月31日 +64.62%: 8261億9200万
2021年3月31日 +29.8%: 1兆723億
2021年6月30日 -99.32%: 72億5300万
2021年9月30日 +999.99%: 2980億8600万
2021年12月31日 +217.96%: 9478億400万
2022年3月31日 +77.21%: 1兆6796億
2022年6月30日 -63.2%: 6181億2700万
2022年9月30日 +117%: 1兆3413億
2022年12月31日 +27.69%: 1兆7127億
2023年3月31日 +24.3%: 2兆1290億
2023年6月30日 -90.79%: 1961億2200万
2023年9月30日 +93.73%: 3799億5200万
2023年12月31日 +10.99%: 4217億1900万
2024年3月31日 +77.2%: 7472億7800万
2024年6月30日: -812億6300万
2024年9月30日: 686億9100万
2024年12月31日 +123.21%: 1533億2400万
2025年3月31日 +90.55%: 2921億5200万
2025年6月30日 -70.68%: 856億5900万
2025年9月30日 +327.11%: 3658億6100万
2025年12月31日 +85.24%: 6777億3800万
2026年3月31日 +67.51%: 1兆1352億

有報情報

#1 注記事項－資金調達に係る債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) デリバティブ金融負債(△資産)は、当社および当社の金融子会社が長期資金調達に係る債務の元本および利息の支払いの為替変動リスクをヘッジするために保有しており、元本および利息の支払いに対応するキャッシュ・フローは、それぞれ財務活動によるキャッシュ・フローおよび営業活動によるキャッシュ・フローに含めています。

2025/06/18 15:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、2,921億円となりました。この営業活動によるキャッシュ・インフローは、顧客からの現金回収の増加などはあったものの、部品や原材料の支払いやオペレーティング・リース資産購入の支払いの増加などにより、前連結会計年度にくらべ4,551億円の減少となりました。

2025/06/18 15:36

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		1,642,384	1,317,640
法人所得税の支払及び還付額		△540,663	△523,178
営業活動によるキャッシュ・フロー		747,278	292,152

2025/06/18 15:36