有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 15:03
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益635,4501,006,986
減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)		660,714674,329
持分法による投資利益△126,001△164,793
金融収益及び金融費用△982△55,911
金融サービスに係る利息収益及び利息費用△151,374△119,953
資産及び負債の増減
営業債権△88,17349,217
棚卸資産66,405△72,144
営業債務105,18912,999
未払費用32,15150,339
引当金及び退職給付に係る負債329,391△252,837
金融サービスに係る債権354,35340,525
オペレーティング・リース資産△558,826△435,503
その他資産及び負債20,76571,940
その他(純額)4,851998
配当金の受取額105,477121,770
利息の受取額233,873220,947
利息の支払額△92,355△99,607
法人所得税の支払及び還付額△139,913△164,229
営業活動によるキャッシュ・フロー1,390,995885,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△635,176△494,132
無形資産の取得及び内部開発による支出△236,783△143,320
有形固定資産及び無形資産の売却による収入25,61718,710
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		-△2,835
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△3,238△547
持分法で会計処理されている投資の売却による収入3,23716,208
その他の金融資産の取得による支出△173,761△222,464
その他の金融資産の売却及び償還による収入145,414177,762
その他(純額)△387-
投資活動によるキャッシュ・フロー△875,077△650,618
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入8,302,2318,207,530
短期資金調達に係る債務の返済による支出△8,708,320△8,129,295
長期資金調達による収入1,826,9911,902,448
長期資金調達に係る債務の返済による支出△1,267,290△1,622,603
親会社の所有者への配当金の支払額△158,601△162,205
非支配持分への配当金の支払額△40,331△35,059
自己株式の取得及び売却による収支△13△11
その他(純額)△49,966△45,382
財務活動によるキャッシュ・フロー△95,299115,423
為替変動による現金及び現金同等物への影響額△134,893△1,358
現金及び現金同等物の純増減額285,726348,520
現金及び現金同等物の期首残高1,471,7301,757,456
現金及び現金同等物の期末残高51,757,4562,105,976